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华商基金旗下基金持中恒集团估值方法调整公告

时间:2011-08-27 05:00来源:互联网 作者:佚名 点击:
鉴于“中恒集团(股票代码:600252)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定中恒集团股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,自2011年

鉴于“中恒集团(股票代码:600252)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定中恒集团股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致证券投资咨询资格中国评论网,自2011年8月23日起,对本公司旗下基金持有的“中恒集团”股票估值价格按照14.80元确定公允价值(即按其停牌前收盘价连续2日下调10%计算)。“中恒集团”后续停牌期间若发生重大事项证券投资基金法,本公司将进行合理评估证券投资基金试题,进一步确定其估值价格。待“中恒集团”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2011年8月24日

责任编辑:NF052

(责任编辑:佚名)
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